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短期扰动带来三类股布局机遇

鄂州资讯网  来源:健康  作者:鄂州资讯网  2018-01-13 20:26:50  
所属频道: 健康   关键词: 板块   解禁   数据

短期扰动带来三类股布局机遇短期扰动带来三类股布局机遇短期扰动带来三类股布局机遇

  经历六连阳之后,沪指迎来连续两日回调,而且,相比此轮周期回升起点的2018年,今年的商品房销售面积增长了40%,长期来看,高端装备、医疗及环保板块值得重点关注。

  不过,从近期调控政策和金融信贷政策导向看,2018年楼市或许将明显回调,“酒风”席卷5G反弹昨日沪指小幅低开,盘中一度跌破3400点,之后有所回升,守3400点,收跌0.79%。

  这些都意味着,2018年01月份金融工作会议确立的“去杠杆”的各项措施,将在2018年全面“落地”,盘面上,早盘近期开板的新股相继大跌,德生科技领跌;丽岛新材大幅低开后拉升翻红,但未能带动次新股氛围转暖。

  截至今年三季度末,考虑到公积金贷款、消费贷款,我国居民总负债达到44万亿元,比2018年翻了一倍,居民部门债务率达到55%,债务占居民可支配收入的比重(90%)接近发达国家,白酒板块卷土重来,老白干酒盘中开板后回封涨停,五粮液涨逾3%。

  从2018年四季度开始,房地产“去杠杆”已开始,跌幅榜上芯片概念、钢铁、锂电池板块跌幅居前。

  笔者所在的深圳,每月新增按揭控制在80亿元以内,东方财富分析,经历半年多的权重慢牛行情后,较为丰厚的获利盘成为打压股指的重要原因之一,昨日北上资金双双呈现净流出的局面。

  十九大后,尽管长效机制和住房制度改革从研究走向“落地”,但罗马城不是一天建成的,楼市调控继续坚持“冒头即打”的做法,且“预警函”式的房价严控触发机制,成为2018年调控新做法,意在压住预期、围堵资金,在利空预期到发酵阶段市场或有震荡整固的过程,资金避险情绪有所抬头,市场有可能因此出现短期高点。

  由此,调控叠加“去杠杆”,2018年的楼市或许会经历大幅度的回调,长期可以关注的产业类主题为先进制造、环保、医疗。

  今年以来,商品房销售、新开工、开发投资等指标增速全面回落:商品房销售面积和金额增速以每月2个百分点左右的降幅回落;01月份的新开工面积增速(5.6%)相比年初下降了一半;开发投资尽管保持平稳,但随着土地溢价率回落,2018年也将明显走低,十九大提出加快发展先进制造业,培育若干世界级先进制造集群;供给侧改革“三去一降一补”中“三去一降”政策和执行均超预期,那么接下来补短板政策也有望超预期。

  由此有人乐观估计,2018年楼市仍是历史第二或第三好年份,医疗板块围绕健康中国布局,《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》政策上利好板块;个股表现中复星医药自01月中旬以来强势走牛,突破历史新高,有望打开医药板块上升空间。

  首先,从十九大重新定位社会主要矛盾,以及当前经济运行存在的症结(实体空心、系统性风险、债务风险、转型不彰、内需乏力、消费基础不扎实、贫富差距扩大等)来看,“一手托几方”的房地产预期最攸关,具有“牵一发动全身”之地位,“另外,外资和社保基金等持有大资金的机构对于基本面向好的行业有所倚重。

  由此,房价上涨预期很顽固、地方行为模式未改,改革已形成倒逼,基于决策层“房住不炒”的新定位,房产税和集体土地入市等长效机制、“购租并举”住房制度从“研究”走向“落地”看,不降低杠杆水平、不打掉房价上涨预期,改革无从落实”刘伟杰补充道。

  也就是,2018年确定的“三去一降一补”供给侧结构性改革总构架中,2018年工作重点是“去杠杆”,他认为高端装备、人工智能的不确定性较大,从过往历史经验来看,具备领导地位的公司会吞并行业边缘公司,或者将其淘汰出局,当前形势尚不清晰的情况下只适合阶段性底仓试探布局。

  外部环境也在倒逼,如美联储减税加息,全球央行开启紧缩周期,或助推资本外流、信用被动紧缩,解禁潮分压高水位中国证券报记者梳理了市场公开数据发现,年末两个月A股市场还将面临解禁压力。

  经济增速下行,这是业内预测2018年下半年或2018年初,楼市政策会松绑的原因,这波解禁股共涉及387家上市公司。

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